Для владельца или руководителя компании важно своевременно получать достоверные отчеты о движении денежных средств (ODDS). На основании этого он принимает управленческие решения о развитии бизнеса. Одним из ключевых элементов ODDS является платежный календарь.
Платежные календари — это план на будущее в виде таблицы со всеми поступлениями и платежами. Календарь показывает, в какие дни не хватит денег на покрытие расходов. Вы сможете заметить это заранее и узнать, где взять деньги для оплаты или как их перевести. Так календарь помогает избежать кассовых разрывов и сохранить репутацию надежного партнера, не допускающего просрочек.
Этот инструмент используют не только те, кто регулярно сталкивается с кассовыми разрывами из-за нехватки денег, но и крупный прибыльный бизнес.
Планированием платежного календаря занимается бухгалтер или экономист, отвечающий за финансовую деятельность организации. В крупных компаниях и холдингах эту деятельность контролирует финансовый директор.
